En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Técnico en Administración de IIC.
En el área de administración desarrollamos las funciones de:
*Cálculo de Valor liquidativo
- Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
- Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
- Valoración de activos
- Contabilidad de las IIC
- Conciliaciones de efectivo y títulos
*Registro de Partícipes
- Gestión de los partícipes de las IIC
- Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
- Comunicaciones con el distribuidor y depositario
*Elaboración de informes oficiales
- Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
- Reporting Banco de España
- Reporting AEAT
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Experiencia de dos años en alguna de las funciones mencionadas
- Alto nivel de inglés
- Dominio herramientas microinformática, especialmente excel
- Se valorarán conocimientos programación y SQL
